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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 154.00 | | 1 649 154.00 | 1 649 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CF Disponibilités | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 028.00 | | 511 028.00 | 511 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 183.00 | | 2 160 183.00 | 2 160 183.00 |
CU Autres participations | 1 645 909.00 | | 1 645 909.00 | 1 645 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 181 502.00 | 472 207.00 | | 181 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 824.00 | -290 705.00 | | 679 824.00 |
DL TOTAL (I) | 961 326.00 | 281 502.00 | | 961 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 168.00 | 330 231.00 | | 545 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 279.00 | 526 589.00 | | 538 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 4 356.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 145.00 | 86 930.00 | | 113 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 857.00 | 948 106.00 | | 1 198 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 183.00 | 1 229 608.00 | | 2 160 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 554.00 | 948 106.00 | | 737 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 738.00 | | 1 135 416.00 | 513 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 738.00 | | 1 135 416.00 | 513 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 826.00 | 83 523.00 | 343 428.00 | 544 826.00 |
VI Groupe et associés | 538 279.00 | 538 279.00 | | 538 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 375.00 | | | 385 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 678.00 | 332 678.00 | 3 000.00 | 335 678.00 |
VW T.V.A. | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 857.00 | 737 554.00 | 343 428.00 | 1 198 857.00 |