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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 541.00 | 658.00 | 1 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 733.00 | | 199 733.00 | 199 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 932.00 | 541.00 | 200 392.00 | 200 932.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 181 534.00 | | 181 534.00 | 181 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 068.00 | | 182 068.00 | 182 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 000.00 | 541.00 | 382 459.00 | 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 279.00 | -23 263.00 | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 719.00 | 94 642.00 | | 244 719.00 |
DL TOTAL (I) | 247 098.00 | 72 379.00 | | 247 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 790.00 | 160 574.00 | | 120 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 700.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 15 614.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 362.00 | 233 979.00 | | 135 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 459.00 | 306 358.00 | | 382 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 751.00 | 113 423.00 | | 54 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 667.00 | 99 867.00 | | 249 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948.00 | 5 225.00 | | 4 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 719.00 | 94 642.00 | | 244 719.00 |