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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 678.00 | | 382 678.00 | 382 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 602.00 | 1 879.00 | 2 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 502 954.00 | | 2 502 954.00 | 2 502 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 612.00 | 602.00 | 3 005 010.00 | 3 005 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 104.00 | | 303 104.00 | 303 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 716.00 | 602.00 | 3 308 114.00 | 3 308 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 513.00 | -7 287.00 | | -29 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 171.00 | -22 226.00 | | -140 171.00 |
DL TOTAL (I) | -168 684.00 | -28 513.00 | | -168 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 16.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 4 081.00 | | 76 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 132.00 | 93 121.00 | | 108 132.00 |
EA Autres dettes | 3 274 108.00 | 1 938 616.00 | | 3 274 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 798.00 | 2 035 833.00 | | 3 476 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 114.00 | 2 007 321.00 | | 3 308 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438.00 | 208.00 | | 1 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 610.00 | 22 434.00 | | 141 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 171.00 | -22 226.00 | | -140 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 690.00 | | 1 355 282.00 | 1 662 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 3 005 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 2 505 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 020.00 | | 140 657.00 | 242 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 069.00 | | 1 097 125.00 | 1 412 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 117 500.00 | 8 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 502 954.00 | | | 2 502 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 745.00 | 250.00 | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 745.00 | 250.00 | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 189 967.00 | 189 967.00 | | 189 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 918.00 | 3 273 918.00 | | 3 273 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 189.00 | 358 189.00 | | 358 189.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 798.00 | 3 476 798.00 | | 3 476 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |