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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 347 505.00 | | 347 505.00 | 347 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 023.00 | | 359 023.00 | 359 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 053.00 | | 541 053.00 | 541 053.00 |
CU Autres participations | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 219 858.00 | 90 026.00 | | 219 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 237.00 | 129 832.00 | | 174 237.00 |
DL TOTAL (I) | 396 295.00 | 222 058.00 | | 396 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 654.00 | 169 240.00 | | 141 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 1 980.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 279.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 758.00 | 171 499.00 | | 144 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 053.00 | 393 557.00 | | 541 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 423.00 | 30 451.00 | | 31 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 279.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 135 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764.00 | 5 168.00 | | 5 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 237.00 | 129 832.00 | | 174 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 048.00 | 27 712.00 | 113 336.00 | 141 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 758.00 | 31 423.00 | 113 336.00 | 144 758.00 |