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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 5 212.00 | 2 575.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 206.00 | 19 804.00 | 17 402.00 | 37 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 737.00 | 25 016.00 | 23 721.00 | 48 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 309.00 | 25 016.00 | 198 293.00 | 223 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 511.00 | 3 991.00 | | 52 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 261.00 | 66 720.00 | | 41 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389.00 | 3 692.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 112 661.00 | 90 903.00 | | 112 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 603.00 | 58 321.00 | | 47 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 5 565.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 13 997.00 | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | 11 582.00 | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 632.00 | 89 595.00 | | 85 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 293.00 | 180 499.00 | | 198 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 478.00 | 89 595.00 | | 51 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 604.00 | | 349 604.00 | 349 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 604.00 | | 349 604.00 | 349 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | 2 823.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 2 823.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 2 729.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 2 729.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | 94.00 | | -5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | -300.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 010.00 | 258 270.00 | | 371 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 749.00 | 191 551.00 | | 329 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 261.00 | 66 720.00 | | 41 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 962.00 | | 2 035.00 | 46 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 44 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 218.00 | | 2 035.00 | 43 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 300.00 | 7 976.00 | 260.00 | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 7 976.00 | 260.00 | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 603.00 | 13 449.00 | 31 638.00 | 47 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 632.00 | 51 478.00 | 31 638.00 | 85 632.00 |