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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 167.00 | 1 248.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 746.00 | 4 283.00 | 79 463.00 | 83 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 294.00 | 4 450.00 | 211 844.00 | 216 294.00 |
BT Marchandises | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BZ Autres créances | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CF Disponibilités | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 062.00 | 4 450.00 | 325 613.00 | 330 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 858.00 | 9 577.00 | | 26 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060.00 | 49 890.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 40 918.00 | 70 467.00 | | 40 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 015.00 | 58 972.00 | | 120 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 211.00 | 96 297.00 | | 114 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 17 502.00 | | 44 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 8 487.00 | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 694.00 | 181 840.00 | | 284 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 613.00 | 252 307.00 | | 325 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
FG Production vendue services | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | 9 292.00 | | 4 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | 834.00 | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 426.00 | 9 416.00 | | -11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 485.00 | 183 284.00 | | 201 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 425.00 | 133 394.00 | | 198 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060.00 | 49 890.00 | | 3 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 623.00 | | 78 948.00 | 152 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 278.00 | 216 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 278.00 | 85 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | | 77 948.00 | 22 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 1 000.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 6 220.00 | 3 852.00 | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 6 220.00 | 3 852.00 | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 015.00 | 24 110.00 | 90 615.00 | 120 015.00 |
VI Groupe et associés | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 695.00 | 188 790.00 | 90 615.00 | 284 695.00 |