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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 139 564.00 | | 139 564.00 | 139 564.00 |
CF Disponibilités | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 472.00 | | 2 300 472.00 | 2 300 472.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 605 794.00 | 305 548.00 | | 605 794.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 035.00 | 386 248.00 | | 197 035.00 |
DL TOTAL (I) | 803 930.00 | 692 894.00 | | 803 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 820.00 | 1 636 415.00 | | 1 483 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047.00 | 155 583.00 | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 974.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 542.00 | 1 836 354.00 | | 1 496 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 472.00 | 2 529 249.00 | | 2 300 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 523.00 | 352 534.00 | | 167 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | -528.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 880.00 | 408 553.00 | | 218 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 844.00 | 22 304.00 | | 21 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 035.00 | 386 248.00 | | 197 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |