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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 12 667.00 | 27 333.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 1 802.00 | 5 668.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 070.00 | 14 468.00 | 298 602.00 | 313 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 666.00 | 14 468.00 | 406 197.00 | 420 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201.00 | | | -201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 357.00 | -201.00 | | 68 357.00 |
DL TOTAL (I) | 76 155.00 | 7 799.00 | | 76 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 493.00 | 262 510.00 | | 231 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 952.00 | 61 366.00 | | 42 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 20 860.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 646.00 | 33 561.00 | | 45 646.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 148.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 042.00 | 378 444.00 | | 330 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 197.00 | 386 242.00 | | 406 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 212.00 | 87 533.00 | | 84 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
FD Production vendue biens | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FG Production vendue services | 238 950.00 | | 238 950.00 | 238 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 30 917.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 215.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 053.00 | 504 470.00 | | 312 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 696.00 | 504 671.00 | | 243 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 357.00 | -201.00 | | 68 357.00 |