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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 18 000.00 | 52 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 189.00 | 3 060.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 250.00 | 20 189.00 | 55 060.00 | 75 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222.00 | 3 600.00 | 14 622.00 | 18 222.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 996.00 | 3 600.00 | 139 396.00 | 142 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 246.00 | 23 789.00 | 194 457.00 | 218 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 960.00 | 11 692.00 | | 97 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 076.00 | 86 268.00 | | 52 076.00 |
DL TOTAL (I) | 161 037.00 | 108 960.00 | | 161 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | 59 647.00 | | 8 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 27 589.00 | | 4 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 605.00 | 8 235.00 | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 420.00 | 110 471.00 | | 33 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 457.00 | 219 432.00 | | 194 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 26 666.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 271.00 | 150 420.00 | | 103 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 194.00 | 64 151.00 | | 51 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 076.00 | 86 268.00 | | 52 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 1 371.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 1 371.00 | | 813.00 |