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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 1 809.00 | 14 289.00 | 16 099.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 119.00 | 1 809.00 | 14 309.00 | 16 119.00 |
060 Stock marchandises | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 857.00 | 9 068.00 | 165 789.00 | 174 857.00 |
072 Créances – Autres | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
084 Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 898.00 | 9 068.00 | 245 829.00 | 254 898.00 |
110 Total général Actif | 271 018.00 | 10 878.00 | 260 139.00 | 271 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 143.00 | | | 143.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 514 105.00 | | | 514 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 111.00 | | | -14 111.00 |
242 Autres charges externes. | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 383.00 | | | 510 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686.00 | | | 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 068.00 | | | 9 068.00 |