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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 319.00 | | 293 319.00 | 293 319.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 879.00 | 338.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 6 621.00 | 7 932.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 614.00 | 30 380.00 | 36 233.00 | 66 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 905.00 | 37 881.00 | 339 023.00 | 376 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 192.00 | | 404 192.00 | 404 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 097.00 | 37 881.00 | 743 215.00 | 781 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
DL TOTAL (I) | 304 030.00 | | | 304 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 185.00 | | | 439 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 215.00 | | | 743 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 447.00 | | | 217 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 481.00 | | 962 481.00 | 962 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 481.00 | | 962 481.00 | 962 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 883.00 | | | 962 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 791.00 | | | 817 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 031.00 | | 6 874.00 | 370 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 511.00 | | 6 874.00 | 75 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931.00 | 17 949.00 | | 19 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 17 949.00 | | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 792.00 | 49 054.00 | 221 738.00 | 270 792.00 |
VI Groupe et associés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 700.00 | 137 500.00 | 1 200.00 | 138 700.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 185.00 | 217 447.00 | 221 738.00 | 439 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YT Sous‐traitance | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 574.00 | | | 297 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |