| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 066.00 | 55 284.00 | 64 782.00 | 120 066.00 |
040 Immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 384.00 | 55 284.00 | 500 100.00 | 555 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
084 Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
110 Total général Actif | 619 329.00 | 55 284.00 | 564 045.00 | 619 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 754.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 689.00 | | | 547 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 295.00 | | | 39 295.00 |