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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 821.00 | 196 351.00 | 367 471.00 | 563 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 885.00 | 7 275.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 273.00 | 22 603.00 | 111 670.00 | 134 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 932.00 | 342 377.00 | 1 983 555.00 | 2 325 932.00 |
AX Avances et acomptes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 826.00 | 562 216.00 | 2 477 610.00 | 3 039 826.00 |
BN En cours de production de biens | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BT Marchandises | 3 384 663.00 | 6 920.00 | 3 377 743.00 | 3 384 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 986.00 | 600.00 | 415 386.00 | 415 986.00 |
BZ Autres créances | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CF Disponibilités | 1 150 287.00 | | 1 150 287.00 | 1 150 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 118.00 | 7 520.00 | 5 399 598.00 | 5 407 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 944.00 | 569 736.00 | 7 877 208.00 | 8 446 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494 372.00 | | | -3 494 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 628.00 | | | 1 505 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 012.00 | | | 5 028 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 938.00 | | | 1 096 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 581.00 | | | 6 371 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 208.00 | | | 7 877 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 999 269.00 | | 14 999 269.00 | 14 999 269.00 |
FG Production vendue services | 273 054.00 | | 273 054.00 | 273 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 323.00 | | 15 272 323.00 | 15 272 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 384 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 677 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 408 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 45 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 845 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 494 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 091.00 | | | 15 386 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 880 463.00 | | | 18 880 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 372.00 | | | -3 494 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 039 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 562 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364 980.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 938.00 | 1 096 938.00 | | 1 096 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UX Autres créances clients | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028 012.00 | 5 028 012.00 | | 5 028 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 146.00 | 848 146.00 | | 848 146.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 787.00 | 6 301 787.00 | | 6 301 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |