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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 400.00 | | 375 400.00 | 375 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 356.00 | | 201 356.00 | 201 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 756.00 | | 576 756.00 | 576 756.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 015.00 | 19 269.00 | | 86 015.00 |
DL TOTAL (I) | 109 284.00 | 23 269.00 | | 109 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 153.00 | 379 741.00 | | 328 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 369.00 | 117 000.00 | | 118 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 1 501.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 549.00 | 18 848.00 | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 472.00 | 517 090.00 | | 467 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 756.00 | 540 359.00 | | 576 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 777.00 | 142 090.00 | | 192 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 3 401.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 446.00 | 91 359.00 | | 196 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 430.00 | 72 090.00 | | 110 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 015.00 | 19 269.00 | | 86 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | 400.00 | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 400.00 | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 761.00 | 51 998.00 | 271 763.00 | 323 761.00 |
VI Groupe et associés | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 887.00 | 15 487.00 | 400.00 | 15 887.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 472.00 | 195 709.00 | 271 763.00 | 467 472.00 |