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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 165.00 | 4 911.00 | 19 254.00 | 24 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 355.00 | 77 186.00 | 336 169.00 | 413 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 879.00 | 82 097.00 | 364 782.00 | 446 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BZ Autres créances | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CF Disponibilités | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 016.00 | | 237 016.00 | 237 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 895.00 | 82 097.00 | 601 798.00 | 683 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 798.00 | | | -22 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | -22 798.00 | | 44 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
DL TOTAL (I) | 145 494.00 | 27 202.00 | | 145 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 548.00 | 162 932.00 | | 351 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 708.00 | 50 454.00 | | 54 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 15 108.00 | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | 13 401.00 | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 1 200.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 304.00 | 243 095.00 | | 456 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 798.00 | 270 297.00 | | 601 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 175.00 | | 174 604.00 | 273 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 446 879.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 437 520.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 817.00 | | 174 604.00 | 263 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 011.00 | 54 086.00 | | 28 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 54 086.00 | | 28 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 548.00 | 56 596.00 | 233 048.00 | 351 548.00 |
VI Groupe et associés | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 894.00 | 141 536.00 | 9 358.00 | 150 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 304.00 | 132 843.00 | 261 556.00 | 456 304.00 |