| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
BZ Autres créances | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 379.00 | | 603 379.00 | 603 379.00 |
CU Autres participations | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DL TOTAL (I) | 194 087.00 | | | 194 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 944.00 | | | 381 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 292.00 | | | 409 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 379.00 | | | 603 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 912.00 | | | 378 912.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 292.00 | 27 348.00 | | 409 292.00 |