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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 468.00 | 1 145.00 | 322.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 078.00 | 1 145.00 | 271 932.00 | 273 078.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 145.00 | 1 145.00 | 291 999.00 | 293 145.00 |
CU Autres participations | 271 610.00 | | 271 610.00 | 271 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | 9 452.00 | | 23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 878.00 | 14 519.00 | | 46 878.00 |
DK Provisions réglementées | 3 731.00 | 2 073.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 81 181.00 | 32 644.00 | | 81 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 648.00 | 221 546.00 | | 187 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 530.00 | 21 702.00 | | 22 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 2 934.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 818.00 | 251 013.00 | | 210 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 999.00 | 283 657.00 | | 291 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 658.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 510.00 | 21 300.00 | | 55 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631.00 | 6 780.00 | | 8 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 878.00 | 14 519.00 | | 46 878.00 |