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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
AX Avances et acomptes | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BT Marchandises | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 031.00 | -325.00 | | -6 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | -5 705.00 | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240.00 | 13 968.00 | | 11 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 853.00 | 50 167.00 | | 70 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 662.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | 7 515.00 | | 981.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 251.00 | 58 345.00 | | 79 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 491.00 | 72 314.00 | | 90 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 655.00 | 22 806.00 | | 30 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 383.00 | 28 512.00 | | 33 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728.00 | -5 705.00 | | -2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 555.00 | | 8 697.00 | 21 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | | 1 020.00 | 21 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |