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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 700.00 | 12 432.00 | 64 268.00 | 76 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 548.00 | 12 432.00 | 92 116.00 | 104 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
084 Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 240.00 | 15 238.00 |
110 Total général Actif | 119 786.00 | 12 432.00 | 107 356.00 | 119 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 4 932.00 | 70 068.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 848.00 | 4 932.00 | 97 916.00 | 102 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 888.00 | 4 932.00 | 128 956.00 | 133 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
242 Autres charges externes. | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
252 Charges sociales | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
FD Production vendue biens | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |