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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 10 279.00 | 31 613.00 | 41 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 892.00 | 10 279.00 | 31 613.00 | 41 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 257.00 | | 197 257.00 | 197 257.00 |
BZ Autres créances | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CF Disponibilités | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 357.00 | | 500 357.00 | 500 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 249.00 | 10 279.00 | 531 970.00 | 542 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 287.00 | -30 238.00 | | -73 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | -43 048.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453.00 | 1 712.00 | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 16 815.00 | | 31 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 161.00 | 84 288.00 | | 169 161.00 |
EA Autres dettes | 47 028.00 | 25 377.00 | | 47 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 516.00 | 406 481.00 | | 527 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 970.00 | 408 194.00 | | 531 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 516.00 | 126 481.00 | | 527 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 948.00 | | 889 948.00 | 889 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 948.00 | | 889 948.00 | 889 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 14 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 1 368.00 | | 3 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 603.00 | 4 862.00 | | 14 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 119.00 | 328 270.00 | | 897 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 378.00 | 371 319.00 | | 894 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | -43 048.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 245.00 | | 17 647.00 | 24 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | | 17 647.00 | 24 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 6 262.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 6 262.00 | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UX Autres créances clients | 197 257.00 | | | 197 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 501.00 | 252 501.00 | | 252 501.00 |
VW T.V.A. | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516.00 | 527 516.00 | | 527 516.00 |