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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 159.00 | 9 439.00 | 11 719.00 | 21 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 1 567.00 | 1 673.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 476.00 | 90 415.00 | 383 061.00 | 473 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 376.00 | 101 422.00 | 433 954.00 | 535 376.00 |
BT Marchandises | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
BZ Autres créances | 500 684.00 | | 500 684.00 | 500 684.00 |
CF Disponibilités | 468 993.00 | | 468 993.00 | 468 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 281.00 | | 1 178 281.00 | 1 178 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 658.00 | 101 422.00 | 1 612 235.00 | 1 713 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
DL TOTAL (I) | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 756.00 | | | 705 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 864.00 | | | 1 269 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 235.00 | | | 1 612 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 867.00 | | | 644 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 697.00 | | 1 429 697.00 | 1 429 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 697.00 | | 1 429 697.00 | 1 429 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 740.00 | | | 1 531 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 683.00 | | | 1 357 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 556.00 | | 11 820.00 | 523 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 655.00 | | 11 820.00 | 461 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 439.00 | 51 983.00 | | 49 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 207.00 | 4 231.00 | | 5 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 648.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 312.00 | 47 103.00 | | 43 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VC Groupe et associés | 333 005.00 | 333 005.00 | | 333 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 756.00 | 80 759.00 | 624 997.00 | 705 756.00 |
VI Groupe et associés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 184.00 | 500 684.00 | 37 500.00 | 538 184.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 864.00 | 644 867.00 | 624 997.00 | 1 269 864.00 |