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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 590 701.00 | | 63 590 701.00 | 63 590 701.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 171 534.00 | | 1 171 534.00 | 1 171 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 609.00 | | 1 171 609.00 | 1 171 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 762 310.00 | | 64 762 310.00 | 64 762 310.00 |
CU Autres participations | 63 590 701.00 | | 63 590 701.00 | 63 590 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880 090.00 | 18 880 090.00 | | 18 880 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 909 213.00 | 37 909 213.00 | | 37 909 213.00 |
DH Report à nouveau | -18 611.00 | -492.00 | | -18 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 156.00 | -18 119.00 | | 1 450 156.00 |
DL TOTAL (I) | 58 220 848.00 | 56 770 692.00 | | 58 220 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 941.00 | 2 000 000.00 | | 2 740 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 22 390.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 462.00 | 2 022 390.00 | | 6 541 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 762 310.00 | 58 793 081.00 | | 64 762 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 150.00 | 2 500.00 | | 1 503 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 994.00 | 20 619.00 | | 52 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 156.00 | -18 119.00 | | 1 450 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 790 693.00 | | 4 800 008.00 | 58 790 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 590 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 590 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 790 693.00 | | 4 800 008.00 | 58 790 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 805.00 | 373 717.00 | 1 544 583.00 | 2 726 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 462.00 | 4 188 374.00 | 1 544 583.00 | 6 541 462.00 |