| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 9 333.00 | 150 666.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 583.00 | 5 916.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 041.00 | 8 458.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 999.00 | 11 958.00 | 167 041.00 | 178 999.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 265.00 | 11 958.00 | 306 306.00 | 318 265.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DL TOTAL (I) | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 306.00 | | | 306 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 591.00 | | 295 591.00 | 295 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 591.00 | | 295 591.00 | 295 591.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ST Autres comptes | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 513.00 | | | 43 513.00 |