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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 1 086.00 | 1 915.00 | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 357 405.00 | | 357 405.00 | 357 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 483.00 | 9 478.00 | 18 006.00 | 27 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 772.00 | 13 159.00 | 391 613.00 | 404 772.00 |
BT Marchandises | 48 428.00 | 4 638.00 | 43 790.00 | 48 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 782.00 | | 350 782.00 | 350 782.00 |
BZ Autres créances | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CF Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 773.00 | 4 638.00 | 519 135.00 | 523 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 545.00 | 17 797.00 | 910 748.00 | 928 545.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 154.00 | 74 518.00 | | 60 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 886.00 | -14 364.00 | | 62 886.00 |
DL TOTAL (I) | 150 540.00 | 87 654.00 | | 150 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 947.00 | 259 827.00 | | 208 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 297.00 | 134 794.00 | | 106 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 128.00 | 54 900.00 | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 573.00 | 182 270.00 | | 282 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 277.00 | 51 905.00 | | 94 277.00 |
EA Autres dettes | 37 986.00 | 40 786.00 | | 37 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 208.00 | 724 482.00 | | 760 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 748.00 | 812 136.00 | | 910 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 324.00 | 7 886.00 | 1 791 210.00 | 1 783 324.00 |
FG Production vendue services | 38 707.00 | 200.00 | 38 907.00 | 38 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 031.00 | 8 086.00 | 1 830 117.00 | 1 822 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 971.00 | 1 406 765.00 | | 1 870 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 085.00 | 1 421 129.00 | | 1 808 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 886.00 | -14 364.00 | | 62 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 678.00 | | 13 500.00 | 392 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 404 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 30 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 406.00 | | | 360 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | | 3 500.00 | 27 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 10 000.00 | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 9 874.00 | 1 382.00 | 4 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 1 000.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 8 874.00 | 1 382.00 | 4 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 947.00 | 51 417.00 | 157 530.00 | 208 947.00 |
VI Groupe et associés | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 884.00 | 431 596.00 | 4 288.00 | 435 884.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 080.00 | 572 550.00 | 157 530.00 | 730 080.00 |