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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 388.00 | 44 613.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 885.00 | 1 259.00 | 2 144.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 144.00 | 1 272.00 | 50 872.00 | 52 144.00 |
060 Stock marchandises | 23 359.00 | 7 119.00 | 16 240.00 | 23 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
084 Disponibilités | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 986.00 | 7 119.00 | 62 868.00 | 69 986.00 |
110 Total général Actif | 122 131.00 | 8 391.00 | 113 740.00 | 122 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
230 Autres produits | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
252 Charges sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | | | 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |