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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 077.00 | 4 023.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 472.00 | | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 572.00 | 6 549.00 | 4 023.00 | 10 572.00 |
BT Marchandises | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 732.00 | 6 549.00 | 96 184.00 | 102 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 030.00 | 22 827.00 | 1 203.00 | 24 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 117.00 | 89 914.00 | 1 203.00 | 91 117.00 |