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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 5 580.00 | 21 777.00 | 27 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 357.00 | 5 580.00 | 106 777.00 | 112 357.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
084 Disponibilités | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
110 Total général Actif | 135 407.00 | 5 580.00 | 129 827.00 | 135 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 870.00 | 124 171.00 | | 88 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 892.00 | 149 352.00 | | 138 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 257.00 | 52 838.00 | | 41 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 300.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 507.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 32 860.00 | 32 402.00 | | 32 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 587.00 | | 87.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 182.00 | 30 757.00 | | 29 182.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | 5 987.00 | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | 1 788.00 | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 8 992.00 | 14.00 | | 8 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 996.00 | 125 169.00 | | 119 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 895.00 | 24 183.00 | | 18 895.00 |
294 Charges financières | 802.00 | 878.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 093.00 | 23 305.00 | | 18 093.00 |