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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 487.00 | 1 513.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 764.00 | 487.00 | 40 277.00 | 40 764.00 |
060 Stock marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
084 Disponibilités | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
110 Total général Actif | 127 006.00 | 487.00 | 126 519.00 | 127 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
242 Autres charges externes. | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
252 Charges sociales | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |