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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 694.00 | 16 240.00 | 40 454.00 | 56 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 15 206.00 | 34 794.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 311.00 | 31 446.00 | 789 865.00 | 821 311.00 |
060 Stock marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
110 Total général Actif | 917 996.00 | 31 446.00 | 886 550.00 | 917 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 656.00 | 223 835.00 | | 223 656.00 |
230 Autres produits | 34 514.00 | 6 419.00 | | 34 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 170.00 | 230 254.00 | | 258 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 750.00 | 71 371.00 | | 62 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | -4 578.00 | | -658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | 1 180.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 75 783.00 | 63 111.00 | | 75 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 5 016.00 | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 663.00 | 76 213.00 | | 76 663.00 |
252 Charges sociales | 22 006.00 | 17 783.00 | | 22 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 464.00 | 9 982.00 | | 21 464.00 |
262 Autres charges | | 484.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 575.00 | 240 562.00 | | 264 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 405.00 | -10 308.00 | | -6 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 9 995.00 | 6 990.00 | | 9 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 400.00 | -17 343.00 | | -16 400.00 |