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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 278.00 | 12 317.00 | 140 961.00 | 153 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 261.00 | 12 213.00 | 47 049.00 | 59 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 614.00 | 24 529.00 | 195 085.00 | 219 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 156.00 | | 483 156.00 | 483 156.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 260.00 | | 694 260.00 | 694 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 874.00 | 24 529.00 | 889 345.00 | 913 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 248.00 | 90 659.00 | | 153 248.00 |
DL TOTAL (I) | 244 908.00 | 91 659.00 | | 244 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 713.00 | 55 248.00 | | 248 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 979.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 75 168.00 | | 175 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 570.00 | 91 492.00 | | 219 570.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 437.00 | 222 886.00 | | 644 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 345.00 | 314 545.00 | | 889 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 610.00 | | 151 004.00 | 68 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 635.00 | | 149 904.00 | 62 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 1 100.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 19 593.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 19 593.00 | | 4 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 483 156.00 | 483 156.00 | | 483 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 713.00 | 52 983.00 | 195 730.00 | 248 713.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 548.00 | 500 488.00 | 7 060.00 | 507 548.00 |
VW T.V.A. | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 437.00 | 448 707.00 | 195 730.00 | 644 437.00 |