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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 5 423.00 | 1 732.00 | 7 155.00 |
AP Constructions | 2 353 832.00 | 164 038.00 | 2 189 794.00 | 2 353 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 718.00 | 21 000.00 | 114 719.00 | 135 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 951.00 | 17 994.00 | 122 957.00 | 140 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 896.00 | 208 454.00 | 2 429 442.00 | 2 637 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
BZ Autres créances | 212 731.00 | | 212 731.00 | 212 731.00 |
CF Disponibilités | 3 950 844.00 | | 3 950 844.00 | 3 950 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 505.00 | | 4 255 505.00 | 4 255 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 401.00 | 208 454.00 | 6 684 947.00 | 6 893 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 162.00 | 59 000.00 | | 821 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 834.00 | 3 990.00 | | 6 834.00 |
DH Report à nouveau | 124 920.00 | 75 817.00 | | 124 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 004.00 | 56 876.00 | | 59 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 919.00 | 195 684.00 | | 1 011 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319 800.00 | | | 4 319 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 402.00 | 1 627 926.00 | | 855 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 441.00 | 114 108.00 | | 81 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 513.00 | | |
EA Autres dettes | 366 448.00 | 2 429 098.00 | | 366 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 597.00 | 47 320.00 | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 689.00 | 4 334 964.00 | | 5 664 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 947.00 | 4 530 647.00 | | 6 684 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 697.00 | | 636 697.00 | 636 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 697.00 | | 636 697.00 | 636 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 152 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 22 214.00 | | 22 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 578.00 | 5 181 604.00 | | 5 960 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 574.00 | 5 124 728.00 | | 5 901 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 004.00 | 56 876.00 | | 59 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 801.00 | | 573 569.00 | 2 067 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 474.00 | | 2 637 896.00 | 3 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | | 2 630 501.00 | 3 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 646.00 | | 573 329.00 | 2 060 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986.00 | 177 468.00 | | 30 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 2 385.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 175 083.00 | | 27 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 402.00 | 855 402.00 | | 855 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 449.00 | 366 449.00 | | 366 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 319 800.00 | 4 319 800.00 | | 4 319 800.00 |
VP Divers | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 689.00 | 5 664 689.00 | | 5 664 689.00 |