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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 534.00 | 266.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800.00 | 534.00 | 266.00 | 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
110 Total général Actif | 39 581.00 | 534.00 | 39 047.00 | 39 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 109.00 | 184 123.00 | | 150 109.00 |
222 Production stockée | 18 960.00 | -19 700.00 | | 18 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 082.00 | 164 432.00 | | 172 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 961.00 | 33 132.00 | | 36 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 895.00 | 1 965.00 | | -3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 55 477.00 | 90 765.00 | | 55 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 477.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 901.00 | 24 523.00 | | 50 901.00 |
252 Charges sociales | 26 841.00 | 10 011.00 | | 26 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 525.00 | 161 150.00 | | 168 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 557.00 | 3 282.00 | | 3 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 479.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 082.00 | 2 712.00 | | 3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |