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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 341.00 | | 817 341.00 | 817 341.00 |
BZ Autres créances | 325 094.00 | | 325 094.00 | 325 094.00 |
CF Disponibilités | 986 325.00 | | 986 325.00 | 986 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 741.00 | | 2 131 741.00 | 2 131 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 010.00 | | 2 167 010.00 | 2 167 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 788.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 51 679.00 | 14 974.00 | | 51 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 149.00 | 38 637.00 | | 115 149.00 |
DL TOTAL (I) | 354 548.00 | 239 399.00 | | 354 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 056.00 | 452 591.00 | | 525 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 872.00 | 157 439.00 | | 224 872.00 |
EA Autres dettes | 1 062 534.00 | 969 387.00 | | 1 062 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 462.00 | 1 579 417.00 | | 1 812 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 010.00 | 1 818 816.00 | | 2 167 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 462.00 | 1 579 417.00 | | 1 812 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 451.00 | | 21 818.00 | 13 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | 21 818.00 | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 056.00 | 525 056.00 | | 525 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 534.00 | 1 062 534.00 | | 1 062 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 341.00 | 817 341.00 | | 817 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 416.00 | 1 149 416.00 | | 1 149 416.00 |
VW T.V.A. | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 462.00 | 1 812 462.00 | | 1 812 462.00 |