| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 308.00 | 651.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 31.00 | 867.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 2 183.00 | 1 433.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 476.00 | 3 523.00 | 1 202 952.00 | 1 206 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 313.00 | | 169 313.00 | 169 313.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 070.00 | | 317 070.00 | 317 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 547.00 | 3 523.00 | 1 520 023.00 | 1 523 547.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 517.00 | | | 255 517.00 |
DL TOTAL (I) | 513 140.00 | | | 513 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 714.00 | | | 835 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 883.00 | | | 1 006 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 023.00 | | | 1 520 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 882.00 | | | 313 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 094.00 | | 321 094.00 | 321 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 094.00 | | 321 094.00 | 321 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 433.00 | | | 572 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 517.00 | | | 255 517.00 |