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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 587.00 | 603.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 12 070.00 | 11 930.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 190.00 | 12 657.00 | 152 533.00 | 165 190.00 |
BT Marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 251 933.00 | | 251 933.00 | 251 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 246.00 | | 268 246.00 | 268 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 436.00 | 12 657.00 | 420 779.00 | 433 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
DL TOTAL (I) | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 851.00 | | | 292 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 779.00 | | | 420 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 851.00 | | | 292 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 165 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 660.00 | 3.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 851.00 | 292 851.00 | | 292 851.00 |