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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 1 320.00 | 6 644.00 | 7 964.00 |
040 Immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 514.00 | 1 320.00 | 58 194.00 | 59 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | 26 667.00 | 5 333.00 | 32 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
084 Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 945.00 | 26 667.00 | 51 279.00 | 77 945.00 |
110 Total général Actif | 137 459.00 | 27 987.00 | 109 472.00 | 137 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 110.00 | 107 334.00 | | 88 110.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 622.00 | 107 335.00 | | 98 622.00 |
242 Autres charges externes. | 28 221.00 | 38 669.00 | | 28 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -737.00 | | | -737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | 777.00 | | 8 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 711.00 | 34 261.00 | | 36 711.00 |
252 Charges sociales | 19 545.00 | 15 546.00 | | 19 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 524.00 | | 796.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 333.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 705.00 | 103 110.00 | | 93 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 917.00 | 4 225.00 | | 4 917.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 117.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 642.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 950.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 3 172.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 081.00 | 17 821.00 | | 3 081.00 |