| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 891.00 | 24 514.00 | 56 377.00 | 80 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 393.00 | 24 514.00 | 354 879.00 | 379 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
BZ Autres créances | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 533.00 | | 199 533.00 | 199 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 926.00 | 24 514.00 | 554 412.00 | 578 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 816.00 | -5 061.00 | | -9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 15 123.00 | 24 939.00 | | 15 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 944.00 | 64 542.00 | | 49 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 886.00 | 311 345.00 | | 244 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 27 918.00 | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 631.00 | 34 748.00 | | 34 631.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 41 362.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 289.00 | 479 915.00 | | 539 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 412.00 | 504 855.00 | | 554 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 421.00 | | 201 421.00 | 201 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 421.00 | | 201 421.00 | 201 421.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 83 763.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 83 898.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -83 898.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 23 015.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 442.00 | 270 245.00 | | 201 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 258.00 | 275 305.00 | | 211 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 816.00 | -5 061.00 | | -9 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 631.00 | | 7 219.00 | 412 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 457.00 | 298 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 457.00 | 379 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | | 6 190.00 | 74 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 929.00 | | 1 029.00 | 337 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493.00 | 16 021.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 16 021.00 | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VC Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 901.00 | 14 761.00 | 35 139.00 | 49 901.00 |
VI Groupe et associés | 244 886.00 | 244 886.00 | | 244 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 866.00 | 295 866.00 | | 295 866.00 |
VW T.V.A. | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 289.00 | 504 149.00 | 35 139.00 | 539 289.00 |