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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 866.00 | 2 411.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 613.00 | 428.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 509.00 | 1 480.00 | 49 029.00 | 50 509.00 |
BT Marchandises | 331 721.00 | 4 933.00 | 326 788.00 | 331 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 833 810.00 | | 833 810.00 | 833 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 640.00 | 4 933.00 | 1 566 707.00 | 1 571 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 149.00 | 6 412.00 | 1 615 736.00 | 1 622 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 773.00 | 118 597.00 | | 252 773.00 |
DL TOTAL (I) | 379 369.00 | 126 597.00 | | 379 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 580.00 | 22 000.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 049.00 | 628 980.00 | | 691 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 614.00 | 385 908.00 | | 359 614.00 |
EA Autres dettes | 165 124.00 | 77 426.00 | | 165 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 367.00 | 1 114 315.00 | | 1 236 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 736.00 | 1 240 911.00 | | 1 615 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 367.00 | 1 114 315.00 | | 1 236 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 1 003.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 1 003.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 049.00 | 691 049.00 | | 691 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 298.00 | 156 108.00 | 46 190.00 | 202 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 367.00 | 1 236 367.00 | | 1 236 367.00 |