| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 11 632.00 | 43 408.00 | 55 040.00 |
040 Immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 442.00 | 11 632.00 | 111 810.00 | 123 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
110 Total général Actif | 136 146.00 | 11 632.00 | 124 514.00 | 136 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
252 Charges sociales | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 131.00 | | | -48 131.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 394.00 | | | -52 394.00 |