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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 135.00 | | 205 135.00 | 205 135.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 868.00 | | 220 868.00 | 220 868.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 985.00 | 11 632.00 | | 53 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | 56 753.00 | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 111 307.00 | 69 485.00 | | 111 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 952.00 | 97 221.00 | | 78 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 275.00 | 27 706.00 | | 27 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 1 577.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 594.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 11 300.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 561.00 | 157 398.00 | | 109 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 868.00 | 226 883.00 | | 220 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 285.00 | 78 597.00 | | 49 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147.00 | -1 028.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 022.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778.00 | 3 268.00 | | 3 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 222.00 | 56 753.00 | | 56 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 801.00 | 18 525.00 | 60 276.00 | 78 801.00 |
VI Groupe et associés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 766.00 | 12 631.00 | 5 135.00 | 17 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 561.00 | 49 285.00 | 60 276.00 | 109 561.00 |