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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 7 583.00 | 42 417.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 918.00 | 2 532.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 975.00 | 8 501.00 | 510 474.00 | 518 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 322.00 | 8 501.00 | 636 821.00 | 645 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 489.00 | | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 145.00 | | | 428 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 576.00 | | | 180 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 332.00 | | | 636 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 821.00 | | | 636 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 332.00 | | | 636 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 151.00 | | 307 151.00 | 307 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 151.00 | | 307 151.00 | 307 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 054.00 | | | 325 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 565.00 | | | 326 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 145.00 | 428 145.00 | | 428 145.00 |
VI Groupe et associés | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 724.00 | 7 199.00 | 15 525.00 | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 332.00 | 636 332.00 | | 636 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
ST Autres comptes | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
YT Sous‐traitance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |