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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 117.00 | 25 846.00 | 61 271.00 | 87 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 557.00 | 25 846.00 | 62 711.00 | 88 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
110 Total général Actif | 160 124.00 | 25 846.00 | 134 278.00 | 160 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 932.00 | 42 800.00 | | 113 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 365.00 | 5 722.00 | | 13 365.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5 255.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 094.00 | 53 777.00 | | 134 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 488.00 | 35 658.00 | | 44 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 960.00 | -14 540.00 | | -4 960.00 |
242 Autres charges externes. | 41 198.00 | 49 409.00 | | 41 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 2.00 | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 470.00 | 7 687.00 | | 48 470.00 |
252 Charges sociales | 12 603.00 | 2 115.00 | | 12 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 834.00 | 13 012.00 | | 12 834.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 14.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 206.00 | 93 357.00 | | 155 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 112.00 | -39 581.00 | | -21 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 368.00 | | |
294 Charges financières | 904.00 | 520.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 016.00 | -1 776.00 | | -22 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |