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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 4 976.00 | 7 375.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 963.00 | 3 050.00 | 12 913.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 763.00 | 8 025.00 | 33 738.00 | 41 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 721.00 | 8 025.00 | 175 696.00 | 183 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 374.00 | 24 981.00 | | 84 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 195.00 | 59 393.00 | | 29 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495.00 | 1 744.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 116 164.00 | 87 218.00 | | 116 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 813.00 | 25 736.00 | | 19 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 1 177.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 5 746.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | 7 887.00 | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 531.00 | 40 546.00 | | 59 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 696.00 | 127 764.00 | | 175 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 729.00 | 20 733.00 | | 45 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
FD Production vendue biens | 182 349.00 | | 182 349.00 | 182 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 12.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 282.00 | 178 617.00 | | 245 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 086.00 | 119 224.00 | | 216 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 195.00 | 59 393.00 | | 29 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 441.00 | | 7 323.00 | 34 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 991.00 | | 7 323.00 | 20 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 4 865.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 4 865.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 813.00 | 6 010.00 | 13 803.00 | 19 813.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 531.00 | 45 729.00 | 13 803.00 | 59 531.00 |