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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 039.00 | | 1 478 039.00 | 1 478 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 378.00 | | 6 731 378.00 | 6 731 378.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 612.00 | | 6 734 612.00 | 6 734 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 253 339.00 | | 5 253 339.00 | 5 253 339.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 764 000.00 | 6 764 000.00 | | 6 764 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 440.00 | -88 888.00 | | -253 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 618.00 | -164 552.00 | | -171 618.00 |
DK Provisions réglementées | 390 386.00 | 216 828.00 | | 390 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729 328.00 | 6 727 388.00 | | 6 729 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 4 800.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284.00 | 4 800.00 | | 5 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 612.00 | 6 732 188.00 | | 6 734 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 2 096.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 558.00 | 175 653.00 | | 182 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 558.00 | -175 653.00 | | -182 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 152.00 | 17 016.00 | | 17 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 770.00 | 181 568.00 | | 188 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 618.00 | -164 552.00 | | -171 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 226.00 | | 2 152.00 | 6 729 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 731 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729 226.00 | | 2 152.00 | 6 729 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 828.00 | 173 558.00 | | 216 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 828.00 | 173 558.00 | | 216 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 039.00 | | 1 478 039.00 | 1 478 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 039.00 | | 1 478 039.00 | 1 478 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |