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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 548.00 | 16 082.00 | 32 466.00 | 48 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 986.00 | 41 938.00 | 129 048.00 | 170 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 689.00 | 58 020.00 | 164 669.00 | 222 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 295.00 | 58 020.00 | 294 275.00 | 352 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 40.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 3 475.00 | 741.00 | | 3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | 2 878.00 | | 5 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 686.00 | 13 454.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 49 665.00 | 25 112.00 | | 49 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 082.00 | 197 447.00 | | 178 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 31 367.00 | | 39 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | 23 322.00 | | 25 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 610.00 | 253 717.00 | | 244 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 275.00 | 278 829.00 | | 294 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 373.00 | 78 768.00 | | 98 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 553.00 | | 282 553.00 | 282 553.00 |
FG Production vendue services | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 985.00 | | 292 985.00 | 292 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 5 955.00 | | 2 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 634.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 743.00 | 3 600.00 | | 4 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | 3 600.00 | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | 3 550.00 | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -300.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 120.00 | 404 363.00 | | 367 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 799.00 | 401 485.00 | | 361 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | 2 878.00 | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 641.00 | | 23 048.00 | 199 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 746.00 | | 22 788.00 | 196 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 260.00 | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 518.00 | 25 502.00 | | 32 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 518.00 | 25 502.00 | | 32 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 948.00 | 31 710.00 | 133 217.00 | 177 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 610.00 | 98 373.00 | 133 217.00 | 244 610.00 |