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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 1 968.00 | 3 264.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 831.00 | 96.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 660.00 | 2 799.00 | 4 860.00 | 7 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 607.00 | 2 799.00 | 88 808.00 | 91 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 983.00 | 21 360.00 | | 39 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | 18 622.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 64 419.00 | 42 183.00 | | 64 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | 5 038.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 839.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 4 697.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 389.00 | 11 575.00 | | 24 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 808.00 | 53 757.00 | | 88 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 384.00 | 8 542.00 | | 23 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 286.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 615.00 | 89 609.00 | | 173 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 379.00 | 70 987.00 | | 151 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 236.00 | 18 622.00 | | 22 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 033.00 | 3 053.00 | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106.00 | | 553.00 | 7 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | 553.00 | 5 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 1 310.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 310.00 | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033.00 | 2 028.00 | 1 005.00 | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736.00 | 12 236.00 | 1 500.00 | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 389.00 | 23 384.00 | 1 005.00 | 24 389.00 |