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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 909.00 | 485.00 | 424.00 | 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 664.00 | 485.00 | 241 179.00 | 241 664.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 481.00 | 485.00 | 297 996.00 | 298 481.00 |
CU Autres participations | 240 740.00 | | 240 740.00 | 240 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | -136.00 | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 408.00 | -3 030.00 | | 120 408.00 |
DL TOTAL (I) | 119 242.00 | -1 166.00 | | 119 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174.00 | 205 000.00 | | 177 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 064.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 754.00 | 247 564.00 | | 178 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 996.00 | 246 397.00 | | 297 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 940.00 | 247 564.00 | | 148 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592.00 | 3 030.00 | | 11 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 408.00 | -3 030.00 | | 120 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | | | 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 755.00 | | | 240 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 182.00 | | 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 182.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 237.00 | 28 935.00 | 117 488.00 | 176 237.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 754.00 | 31 452.00 | 117 488.00 | 178 754.00 |