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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 653.00 | 674.00 | 1 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 3 793.00 | 1 462.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 915.00 | 4 675.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 171.00 | 5 361.00 | 6 810.00 | 12 171.00 |
BP En cours de production de services | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 233.00 | 5 361.00 | 57 872.00 | 63 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | | -15 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 245.00 | 17 399.00 | | 10 245.00 |
DL TOTAL (I) | 12 775.00 | 2 530.00 | | 12 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 716.00 | 22 645.00 | | 17 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 317.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 441.00 | 8 816.00 | | 20 441.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 3 000.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 097.00 | 36 912.00 | | 45 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 872.00 | 39 442.00 | | 57 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 869.00 | 20 844.00 | | 32 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151.00 | | 4 020.00 | 8 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | 4 020.00 | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 2 253.00 | | 3 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | 200.00 | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 315.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 738.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 5 488.00 | 12 228.00 | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 097.00 | 32 869.00 | 12 228.00 | 45 097.00 |