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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 3 894.00 | 16 900.00 | 20 794.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 143.00 | 3 894.00 | 155 249.00 | 159 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
110 Total général Actif | 201 548.00 | 3 894.00 | 197 654.00 | 201 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -476 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 534 653.00 | | | 534 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 881.00 | | | 560 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 086.00 | | | 338 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
242 Autres charges externes. | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 071.00 | | | 555 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |