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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 793.00 | 9 232.00 | 8 561.00 | 17 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 293.00 | 9 232.00 | 10 061.00 | 19 293.00 |
BT Marchandises | 21 270.00 | 608.00 | 20 663.00 | 21 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 793.00 | | 872 793.00 | 872 793.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 669.00 | 608.00 | 1 023 061.00 | 1 023 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 962.00 | 9 840.00 | 1 033 122.00 | 1 042 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
DL TOTAL (I) | 388 983.00 | | | 388 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 115.00 | | | 184 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 140.00 | | | 644 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 122.00 | | | 1 033 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 975.00 | | | 314 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 029.00 | | 7 264.00 | 52 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 19 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | | 7 264.00 | 10 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 3 146.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 3 146.00 | | 6 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 785.00 | 130 860.00 | 328 925.00 | 459 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 222.00 | 883 222.00 | | 883 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 585.00 | 886 085.00 | 1 500.00 | 887 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 900.00 | 314 975.00 | 328 925.00 | 643 900.00 |